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2019年8月15日6只黑马股票分析

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2019年8月15日6只黑马股票分析

  

2019年8月15日6只黑马股票分析是由编辑小助手整理编辑,内容涵盖股分等;主要讲解的内容是在股票市场,只要是选中了黑马股,那么我们基本上就是赢在了起跑线,静待个股上涨即可。但是黑马股票却不是那么容易选中的,因此我们需要对一些有潜在力的股票进行分析。的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

2019年8月15日6大黑马股分析

 

  在股市中,只要选择了黑马股票,我们基本上就在起跑线上赢了,等待个股上涨。然而,黑马股票不容易选择,所以我们需要分析一些潜在的股票。

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  鼎龙股份:经过五年的抛光垫运行,我终于得到了第一个12英寸的订单。

  类别:公司研究院:郭进证券有限责任公司研究员:范志远日期:2019-08-14。

  经过五年的远程抛光垫(CMP)运行,公司终于赢得了第一个12英寸晶圆厂订单:去年公司的抛光垫业务引入8英寸晶圆厂客户后,今年上半年再次取得突破,赢得了第一个12英寸晶圆厂订单,这表明公司的抛光垫产品已经实现了从成熟工艺产品到先进工艺产品的全方位覆盖。预计今年下半年将是12英寸客户订单的收获期。

  一般碳粉盒行业继续洗牌,拖累耗材业务整体收入17%:上半年打印耗材业务实现收入5.43亿元,同比下降17.46%,整体毛利率约39%。其中,彩粉和芯片业务保持稳定,一般碳粉盒业务仍处于持续洗牌阶段。特别是,碳粉盒行业的价格竞争非常激烈,拖累了整体收入的下降。但是,通过调整碳粉盒的产品结构和提高高价值产品的销售比率,总体毛利率比去年同期增长了3.18%。

  PI浆料业务进展符合预期,仍处于能力建设阶段:日韩贸易战的加剧有望加快国内半导体材料的国产化。在验证系统方面,公司的聚酰亚胺浆料生产线作为国内聚酰亚胺材料制造商引进的第一条涂布和烘干生产线,将于2019年下半年正式形成检测能力。在生产系统方面,公司年产1000吨聚酰亚胺浆料的生产线有望在2019年底达到大规模生产能力。

  环保整改完成,公司收入的主要生产线武汉彩粉厂恢复生产:上半年,由于其子公司福莱柊司彩粉的技术改造项目完成,下半年恢复生产的武汉彩粉厂预计比去年增长50%。虽然环保整改从5月到7月暂停,但影响很小。预计下半年复工后彩粉收入的增加将抵消因碳粉盒业务下滑而导致的利润下降。

  收益预测?。

  我们预计碳粉盒行业今年将继续洗牌,竞争将会非常激烈。我们将在2019-2021年分别减少12.2%、8.9%和7.4%的收入,母亲的净利润分别减少0.2%、6.8%和6.3%。参见公司的2020年每股收益。

  0.465元,是2020年市盈率的25倍,并将未来12个月的目标价下调至11.6元。

  风险警告。

  用于新业务的抛光垫和聚酰亚胺浆料的进口进展未能达到预期,普通碳粉盒行业继续竞争。

  东方宇宏:可持续发展的大产业和不可阻挡的领导者!

  类别:公司研究院:西南证券有限责任公司研究员:王应亭日期:2019年8月14日。

  推荐逻辑:好行业:目前防水材料行业的市场空间超过1500亿元,未来10年复合增长率预计为5%,行业规模预计未来保持稳定;行业壁垒持续上升,目前CR5市场占14%,且快速上升,导致企业地位稳定,护城河日益加深。龙头企业:公司生产基地遍布全国,防水市场占有率达9%,遥遥领先。在产能扩张和渠道扩张的帮助下,市场份额有望在5年内超过20%,并在未来继续提高。同时,公司纵向产业链的延伸加深了护城河,横向品类的扩张也有望开辟更多的发展空间。

  一个永远存在的大产业。防水材料是现代建筑的必需品,防水问题充满了痛点。2018年行业市场空间预计为1500亿元,过去五年复合增长率为7.2%。在目前城市化率59.6%的基础上,人均住宅使用面积23.3平方米仍有很大提升空间,预计新开工面积将出现较高波动,存量重叠的住宅建筑防水层日常维护和改造需求持续增加,旧住宅区改造、高速轨道交通加速等稳步增长手段,我们判断未来10年防水行业市场规模将继续呈正增长态势。结合发达国家防水行业的发展路径,从长远来看,中国完全进入存量房时代后,在装修维护市场的支撑下,防水材料的市场空间将保持稳定。

  “小企业”格局正在发生变化,主导地位形成后保持稳定。2018年,全国规模以上防水企业784家,获得防水卷材生产许可证的企业约1600家。考虑到无照企业等参与者超过4000家,CR10的市场份额约为17%,CR5的市场份额约为14%,呈现出“大工业、小企业”的特点。目前,行业准入条件和环保要求不断改善,监管力度加大,下游房地产行业集中度提高,防水行业落后产能不断淘汰,产能向龙头企业集中,竞争格局不断优化。防水产品的经济运输半径约为500公里。为了扩张,企业需要全国的生产能力和建立庞大的营销网络,因此企业具有强大的先发优势。同时,主流防水产品长期主导市场,没有新产品威胁。一旦行业领导者形成,它的地位是稳定的。

  公司是绝对的领导者,其市场份额将长期持续增长。目前,公司的市场份额约为9%,遥遥领先(行业内第二大市场约占2%)。目前,公司在全国拥有17个生产物流R&D基地,后续的产能布局可以支持销售端的快速扩张。同时,公司重新整合业务结构,成立工程建材集团和民用建材集团,实施合作伙伴机制,突破原有直销和渠道的地理障碍,倡导“全国一盘棋”和“谁让公司受益”,努力拓展渠道的优质创收作用,有望加快市场份额的增长。此外,公司纵向拓展无纺布业务,延伸防水产业链,增强成本优势,有望继续深化护城河;保温隔热、涂料、砂浆等高层次协同业务的横向培育和类别拓展,有望开辟更多的发展空间。

  利润预测和投资建议。据估计,该公司归属于母亲的净利润在2019-2021年将以27%的复合增长率增长。结合基准公司的估值和目前东方宇宏市场份额快速增长的趋势,公司在2020年将获得16倍的市盈率,相应的市值为396.8亿元,目标价为26.6元。首次覆盖,给予“购买”评级。

  恒力石化:预计数十亿的利润将是未来的起点。

  类别:公司研究所:郭进证券有限责任公司研究员:徐娟宜日期:2019年8月14日。

  操作分析!

  由于横沥石化炼油厂在第二季度实现了炼油厂的增负荷,以及后续一些装置的开工投产,其炼油厂的具体产品在生产过程中难以拆分。但是,从公司非净利率的整体扣除情况来看,与我们理论计算的横沥石化公司的净利率水平一致,大大超出了市场预期。

  第二季度,PX的大部分利润都转移到了PTA上。逻辑验证:以2019年3月为节点,PX在中国主要港口的CFR价格大幅下降,从1000美元左右的中心价格下降到850美元左右的中心价格,而PTA的价格在此区间内没有明显下降,从而增加了PTA的利润。

  聚酯利润下降:恒利石化的聚酯主要分为长丝(FDY和DTY)、切片、工程塑料PBT和聚酯薄膜BOPET,同比利润下降约30%。利润调整考虑到1。恒力炼化厂调试进度超出预期,性能预测需要修改。2.中美贸易摩擦的波动可能会影响下半年聚酯行业的订单投放和原材料采购节奏。3.原油价格潜在下跌导致的减值准备。我们将恒利石化2019年净利润预测从75亿元上调至90.86亿元,并将2020 /2021年净利润预测微调至144亿元/171亿元。

  投资建议。

  我们保持“买入”评级,目标价为20.49元,与2019-2021年的市盈率分别为15.9倍、10.2倍和8.7倍相对应。

  风险警告?。

  1.原油单向大规模下跌风险2。纺织品和服装需求严重恶化。政策和出口配额限制导致的成品油销售风险。地缘政治风险。项目进展不如预期。大规模解除公司股票禁令的风险。美元汇率大幅波动的风险。行业竞争的严重加剧所带来的利润并不像预期的那样。主要化工产品价格大幅波动的风险。全球经济周期的下行风险。其他不可抗力造成的影响。

  星森科技《中国日报》评论:前瞻性的布局更开花了,秋风送来了凉爽和快乐的结果。

  类别:公司研究所:证券有限责任公司研究员:王日期:2019年8月14日。

  半年度报告的业绩达到了增长预期:上周,我们发布了处于近期调整低位的公司动态研究报告,并对公司发展提出了两个预判。这两个方向已经在今天发布的半年度报告中得到验证。从公司上半年的业绩来看,集成电路封装加载板和测试板业务在半导体方向有了可喜的增长。由于这两个业务基地还很小,市场替代需求很大,准入门槛极高,在公司持续投资的基础上,增长空间不可低估。

  半导体板业务规模快速增长,第二大业务骨干逐步形成。集成电路载板得益于制造产量的稳定和下游客户的逐步引入。上半年营业收入1.35亿元,同比增长18.59%,毛利率增长5.27%,达到18.93%,仅是国内客户的贡献。在之前的报道中,我们多次提到“该公司是国内唯一一家通过三星认证的本土ic载板供应商。”如果该公司第一阶段的集成电路载板扩展能力在第三和第四季度落地,它将直接有能力批量进口三星和其他国际核心客户。所谓的好戏会在后面上演。三星提供的资格认证将为公司带来更多的订单和收入增长。

  Harbor和Zefeng在半导体测试板领域的两家子公司上半年表现非常出色。上半年,港务集团通过经营扭亏为盈,实现净利润1336.54万元;上半年,泽丰实现营业收入7419.26万元,同比增长110.82%;实现净利润2328.82万元,同比增长129.52%。在泽丰精耕细作的晶圆级测试领域,国内竞争对手很少,主要竞争对手是台湾公司。但是,它充分发挥了当地的合作优势,在不断投资的高端测试产品的供应份额上立场坚定。按客户产品总需求计算,则丰。

  上半年,公司半导体相关业务收入超过20%,技术壁垒高于传统印刷电路板,公司在这两个方面的布局处于中国前列。与大多数同行相比,它有2-3年的先发优势。随着国内半导体行业的持续增长,公司的半导体业务收入有望在两年内增长到40%左右。在此基础上,双升的利润和估值显然是对公司市值持续增长的最好帮助。

  子公司的运营得到改善,管理层为未来的发展奠定了基础。在传统印刷电路板领域,负责印刷电路板业务的两家子公司——宜兴硅谷和例外——也在今年上半年扭亏为盈。两家子公司去年都更换了管理团队,并取得了立竿见影的效果。2019年8月15日6只黑马股票分析样品板和小批量板对印刷电路板企业生产设计和调度的控制能力有更高的要求。在过去的几年里,公司在团队培训方面走了一些弯路,但及时纠正是好事,这将为今年的意外增长铺平道路。根据宜兴硅谷的原计划,如果未来产能能够如期释放,将与公司去年推动的广州工厂二期扩建一起,成为PCB方向的主要增量来源。

  盈利预测和投资评级:维持买入评级。公司的增长逻辑正在逐渐实现。目前,港湾、例外、宜兴等子公司已扭亏为盈。下半年,兴森快递二期样板产能的顺利开通和消费以及新增的IC板产能将成为公司今明两年进一步增长的主要动力。预计2019-2021年净利润分别为3.12、4.19和5.7亿元,当前股价为市盈率的30.31倍、22.61倍和16.60倍。该公司是中国少数几个拥有5G和集成电路半导体属性的高质量目标之一,并保持其买入评级。

  风险警示:(1)1)IC载板扩容进度不尽如人意;(2)印刷电路板容量的扩展低于预期;(3)全球5G商业流程低于预期。

  长春高辛:生长激素业务继续快速增长,疫苗有望在下半年回到正轨。

  类别:公司研究院:联讯证券有限责任公司研究员:李志新日期:2019-08-14!

  中期业绩符合预期,生长激素业务继续快速增长。

  上半年,公司收入和归属于母亲的净利润分别增长了23.4%和32.6%。从季度来看,2019年第2季度归属于母亲的收入和净利润分别为16.2亿元和3.6亿元,分别增长-5.89%和7.04%。19Q1年归属于母亲的净利润基本相同;今年上半年的同比增长率低于19Q1,主要是由于去年Q2业绩基数较高,以及今年上半年疫苗业务出现负增长(同比增长约-30%)。业务方面:1)主要子公司金赛药业连续两年保持年均50%左右的增长速度,19H1仍保持快速增长,收入和利润分别达到21.4亿元和8.2亿元。同比增长41.7%和47.8%,新患者促进了生长激素业务的快速增长;2)100克生物疫苗业务收入4.1亿元(-29.1%),利润9568万元(-30.7%)。性能的下降显然主要是由于野生疫苗的停用和水痘疫苗技术的改进。今年上半年,生产和批量发放不足,19H1年仅批量发放约210万份水痘疫苗,同比下降约43%(18H 1年约368万份水痘疫苗)。3)康华医药以中药等普通医药业务为主,收入2.91亿元,同比增长13.7%,增长稳定;4)高技术地产收入5.39亿元,结转主要集中在第一季度,但19H1收入增长37.8%,利润增长45.4%(1.2亿元)。总体而言,上半年业绩基本达到预期。

  生长激素市场的上限仍然很远,金赛的小股东权益将提高公司的每股业绩。

  金赛制药拥有国内最完整的生长激素产品线,结合了粉针剂、水针剂、短效和长效等多种剂型和品种。国内生长激素市场的上限仍很遥远。根据中华医学会儿科学分会的资料,我国儿童身材矮小的发病率约为3%。在所有身材矮小的人群中,约有700万4-15岁的儿童需要治疗,其中1/3是病理性的,约有210万。根据目前粉针剂的年度治疗费用,全国只有10万名身材矮小的儿童接受治疗,普及率不到5%。随着社会和父母对生长激素的关注。

  同时,公司目前正在推动收购金赛制药29.5%的少数股东权益。雷锦和林典海承诺,金赛制药2019-2021年的净利润分别不低于15.58亿元、19.48亿元和23.20亿元。金赛制药上半年实现净利润8.2亿元,新增患者迅速增加,预计全年业绩将顺利完成。全面整合后,增加公司每股收益也将受益。根据增发价格的定价计算,预计2019年每股每股收益将增长14%左右,假设后续募集的配套资金和可转换债券暂不考虑。

  盈利预测和投资评级。

  不考虑收购金赛制药小股东权益和筹集配套资金的影响,我们预计2019-2020年公司经营收入为72.27/95.88/121.73亿元,同比增长34.5%/32.7%/27.0%;归属于母亲的净利润分别为14.45/19.25/24.36亿元,同比增长43.4%/33.2%/26.5%;相应每股每股收益为8.50/11.33/14.33元,当前收盘价(331.0元/股)分别相当于2019-2021年市盈率估值的39/29/23倍;未来三年,公司净利润将平均以35%的速度高速增长,而PES(2019E)仅为1.1倍左右,保持“买入”评级。

  风险警告!

  金赛重组的进度低于预期;生长激素行业的竞争加剧;2013年长沙事件的行业风险。

  丁鹏控股:Q2的毛利率大幅上升,预计下半年将稳步增长。

  类别:公司研究院:郭进证券有限责任公司研究员:范志远日期:2019-08-14。

  第二季度,业绩明显增长,以产品结构改善、毛利率提高、外汇收入和利息收入增加为主要驱动力。Q2公司实现收入51亿元,同比增长11.37%,净利润4.24亿元,同比增长68.88%。Q2毛利率达到20.92%,较去年同期的17.67%有较大提高;产品结构不断优化。今年上半年,该公司的通讯板块同比下跌15.2%,这主要是受iPhone销量下滑的拖累。然而,毛利率较高的消费电子和电脑板同比增长51.05%,主要得益于Airpods、苹果手表和iPad的销售增长;此外,公司的Q2汇兑收入和利息收入都不错,贡献了1.19亿元。扣除这部分影响后,公司的Q2利润同比增长约21.27%。

  下半年,新材料将被引入主要客户的新机器中,消费电子和计算机板将保持高增长,整体性能预计将稳步增长。虽然今年主要客户的新机亮点不多,手机年销量呈下降趋势,但公司通信板业务有望通过增加市场份额(部分主要客户有意减少供应商)、引入新材料(预计今年新机器将增加许多新材料)、优化产品结构(单FPC高价值机型占主要客户的销售比例逐渐增加)和内部改进(提高自动化)等措施来提高毛利率。得益于Airpods、AppleWatch和iPad销量的快速增长,该公司的消费电子和电脑板业务预计将继续保持快速增长,毛利率还有进一步提高的空间。总体而言,公司下半年的业绩有望实现稳步增长。

  SLP领军者FPC,LCP布局,5G时代有望受益匪浅。明年,面向主要客户的5G手机叠加将是新的一年。FPC和LCP的使用量预计将大幅增加,SLP单机版的价值预计将大幅增加,公司预计将受益匪浅。安卓阵营的5G手机也有望配备SLP和LCP。随着5G功能和硬件的增加,手机的内部空间越来越小,FPC大有可为。公司是FPC在世界上的领导者,SLP在主要客户中的份额也在增加,LCP也在积极部署,并将在5G时代积极受益。我们判断5G手机将在未来两年内迅速渗透,预计2021年渗透率将达到50%。多重优势叠加在一起,公司业绩有望保持快速增长。

  投资建议。

  预计公司2019-2021年净利润分别为305亿元、377亿元和44.1亿元,每股收益分别为1.32元、1.63元和1.91元,当前对应市盈率的价格分别为28.2倍、22.8倍和19.5倍。保持“买入”评级,2020年估值为32倍,2020年目标价格为52.2元。

  危险!

  苹果手机销量下降,新机器销量低于预期,产业链价格下降。

  以上股票是边肖今天推出的黑马股票。在分析股票的过程中,我们还应该积极观察这些潜在股票是否具有黑马股票的一些特征,以便及时买入。

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